O que é Swing Trading? Entenda do assunto em 4 tópicos simples

Swing trading é um estilo de negociação que tenta capturar ganhos de curto a médio prazo em uma ação (ou qualquer instrumento financeiro) durante um período de alguns dias a várias semanas. Os traders de swing usam principalmente a análise técnica para procurar oportunidades de negociação. Os traders de swing podem utilizar a análise fundamental, além de analisar tendências e padrões de preços e decidir onde agir. Resumindo, o Swing Trading:

• Swing trading envolve fazer negócios que duram alguns dias até vários meses para lucrar com um movimento de preço antecipado.
• Swing trading expõe um trader ao risco durante a noite e no fim de semana, onde o preço pode abrir em um valor e abrir a sessão seguinte a um preço substancialmente diferente.
• Os traders de swing podem obter lucros utilizando uma relação risco/recompensa estabelecida com base em um stop loss e uma meta de lucro, ou podem obter lucros ou perdas com base em um indicador técnico ou movimentos de ação de preço.

Então, para ficar um pouco mais claro, vamos explicar melhor o que é e como funciona o Swing Trading. Se ficar com alguma dúvida, ou tiver alguma outra definição, fale conosco e deixe um comentário. Vamos ao que interessa.

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Entendendo o Swing Trading

Normalmente, o swing trading envolve manter uma posição longa ou curta por mais de uma sessão de negociação, mas geralmente não mais do que várias semanas ou alguns meses. Este é um período de tempo geral, pois alguns negócios podem durar mais de alguns meses, mas o trader ainda pode considerá-los como operações de swing. Swing trades também podem ocorrer durante uma sessão de negociação, embora este seja um resultado raro causado por condições extremamente voláteis.

O objetivo do swing trading é capturar um pedaço de um possível movimento de preço. Enquanto alguns traders procuram ações voláteis com muito movimento, outros podem preferir ações mais calmas. Em ambos os casos, o swing trading é o processo de identificar para onde o preço de um ativo provavelmente se moverá em seguida, entrando em uma posição e, em seguida, capturando uma parte do lucro se esse movimento se materializar.

Os swing traders bem-sucedidos estão apenas procurando capturar uma parte do movimento de preço esperado e, em seguida, passar para a próxima oportunidade. Swing trading é uma das formas mais populares de negociação ativa, onde os traders procuram oportunidades de médio prazo usando várias formas de análise técnica.

Vantagens e Desvantagens do Swing Trading

Muitos traders de swing avaliam as negociações com base no risco/recompensa. Ao analisar o gráfico de um ativo, eles determinam onde entrarão, onde colocarão um stop loss e, em seguida, antecipam onde podem sair com lucro. Se eles estão arriscando R$ 1 por ação em uma configuração que poderia razoavelmente produzir um ganho de R$ 3, essa é uma relação risco/recompensa favorável. Por outro lado, arriscar R$ 1 apenas para ganhar R$ 0,75 não é tão favorável.

Os traders de swing usam principalmente a análise técnica, devido à natureza de curto prazo dos negócios. Dito isto, a análise fundamental pode ser usada para aprimorar a análise. Por exemplo, se um swing trader vê uma configuração de alta em uma ação, ele pode querer verificar se os fundamentos do ativo parecem favoráveis ou estão melhorando também.

Os traders de swing geralmente procuram oportunidades nos gráficos diários e podem assistir a gráficos de 1 hora ou 15 minutos para encontrar uma entrada precisa, stop loss e níveis de lucro.

Exemplo de swing trading

Identifique uma ação ou ETF em que a tendência semanal é de alta e os fundos no gráfico de barras diário tendem a ser curtos e nítidos. Analise como a ação ou ETF se comportou desde o início da tendência. Se ele retornou à média móvel 3 vezes e penetrou em uma média de 1,5% de seu preço, coloque uma ordem de compra aproximadamente 1% do preço do instrumento abaixo da média móvel, um pouco mais superficial que as quedas anteriores.

Depois de entrar em um swing trade, coloque um stop de proteção razoavelmente próximo ao seu ponto de entrada. Swing trading é um ato arriscado, exigindo uma rede de segurança. Paradas e gerenciamento de dinheiro são essenciais para sua sobrevivência e sucesso.

Espere lucros perto da linha superior do canal. Se o mercado estiver forte, você pode esperar que a linha do canal seja atingida. Se estiver fraco, pegue seu primeiro lucro enquanto ainda estiver lá. E se uma oscilação forte ultrapassar a linha do canal? Um trader experiente pode mudar suas táticas e segurar um pouco mais, talvez até o dia em que o mercado não consiga fazer uma nova alta. Um trader iniciante é melhor aconselhado a obter lucros após a linha do canal ter sido atingida, pois é importante aprender a obter lucros de acordo com seu plano de negociação.

Um trader pode medir seu desempenho como uma porcentagem da largura do canal de negociação. A negociação perfeita seria comprar na linha inferior do canal e vender na linha superior do canal, o que seria um desempenho de 100%. Se um trader capturasse metade do canal, seria um desempenho de 50%. O objetivo é aumentar continuamente a porcentagem de desempenho da negociação vencedora média.

Como mencionado, outros métodos podem ser usados para lucrar com as oscilações de curto prazo do mercado. O importante é desenvolver um método que funcione para você; implementá-lo de forma consistente; aderir a regras explícitas de gestão de dinheiro; e mantenha bons registros para que você possa acompanhar seu progresso como trader.

Day Trading vs. Swing Trading

A distinção entre swing trading e day trading é, geralmente, o tempo de espera das posições. Swing trading, muitas vezes, envolve pelo menos uma espera durante a noite, enquanto os day traders fecham as posições antes do fechamento do mercado. Para generalizar, as posições de negociação do dia são limitadas a um único dia, enquanto a negociação de swing envolve a manutenção de vários dias a semanas.

Ao segurar durante a noite, o swing trader incorre na imprevisibilidade do risco durante a noite, como lacunas para cima ou para baixo em relação à posição. Ao assumir o risco durante a noite, os swing trades geralmente são feitos com um tamanho de posição menor em comparação com o day trading (supondo que os dois traders tenham contas de tamanho semelhante). Os day traders normalmente utilizam tamanhos de posição maiores e podem usar uma margem de day trading de 25%.

Swing traders também têm acesso a uma margem ou alavancagem de 50%. Isso significa que, se o trader for aprovado para negociação de margem, ele só precisa colocar R$ 25.000 em capital para uma negociação com um valor atual de R$ 50.000, por exemplo.

Táticas de Swing Trading

Um trader de swing tende a procurar padrões gráficos de vários dias. Alguns dos padrões mais comuns envolvem cruzamentos médios móveis. Em última análise, cada swing trader elabora um plano e uma estratégia que lhes dá uma vantagem sobre muitos negócios. Isso envolve procurar configurações de negociação que tendem a levar a movimentos previsíveis no preço do ativo.

Isso não é fácil, e nenhuma estratégia ou configuração funciona sempre. Com um risco/recompensa favorável, ganhar sempre não é necessário. Quanto mais favorável o risco/recompensa de uma estratégia de negociação, menos vezes ela precisa vencer para produzir um lucro geral em muitas negociações.

FAQ Rápido

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Fonte: Investopedia