O termo day trading refere-se à compra e venda frequente de ações ao longo do dia. As estratégias para day traders envolvem esperar que as ações que compraram ganhem ou percam valor pelo curto período de tempo em que eles mantiverem essa ação, que geralmente é de apenas alguns minutos ou até segundos. Os day traders são investidores que buscam lucros maiores no mercado de ações em troca de um risco muito maior de perda. Esses investidores acreditam que, se usarem as estratégias corretas de day-trading, pequenas vitórias diárias resultarão em grandes lucros a longo prazo.
De gráficos a padrões, estratégias de alavancagem, os day traders têm uma linguagem própria. Comunidades online como a Warrior Trading (site oficial) fornecem dicas, suporte e estratégias de day-trading, mas o day trading é arriscado e apenas para investidores especulativos que podem se dar ao luxo de perder o dinheiro com o qual estão negociando.
Se você está começando e quer dicas de iniciante no day trading, temos uma matéria completa sobre isso. Agora, se você já começou e quer mais dicas, aqui estão algumas para qualquer pessoa interessada em tentar sua mão e o mundo do day trading de alto risco e alto risco. Você aprenderá sobre cinco estratégias de day-trading que podem funcionar com muito trabalho e um pouco de sorte. Você pode experimentá-los se quiser ganhar dinheiro comprando e vendendo ações em um dia – mas não espere ter sucesso imediatamente. Se você tiver mais dicas ou ficar com dúvidas, é só deixar aí nos comentários.
Por que a maioria dos traders falha?
As maiores razões pelas quais os traders falham geralmente são que eles não têm uma vantagem, como contatos ou métodos rápidos de monitorar a queda ou alta das ações no mercado, e não sabem como fazer um plano de negociação bem elaborado e sólido para entrar nesse tipo de negócio. No entanto, existem várias outras razões que podem desempenhar um papel grande ou pequeno na determinação da taxa de falha dos traders.
Alguns deles incluem aspectos psicológicos, bem como má gestão do dinheiro. Saber a hora de vender e comprar é essencial para um day-trader ter sucesso nesse negócio. Vamos falar algumas dicas que podem ajudar você a ter esse tão almejado sucesso.
Estratégia de Impulso
Com uma Estratégia de Impulso, um investidor pula em uma ação cujo preço está subindo. As ações de momentum são raras e difíceis de encontrar – apenas cerca de 10 em 5.000 se encaixam nos critérios em um determinado dia. Procure essas qualidades em ações se você estiver usando uma estratégia de negociação de impulso:
- Uma grande mudança no preço, impulsionada por catalisadores como o crescimento surpresa dos lucros, a descoberta de um novo tratamento por uma empresa farmacêutica ou a notícia de que uma pequena empresa será adquirida por uma empresa maior;
- Movimento das ações de 30 a 40 por cento;
- Ações menores, que são negociadas mais rapidamente devido ao número reduzido de ações em circulação – o float deve ser inferior a 100 milhões de ações;
- Tendências ou ideias para negociação dinâmica por meio de ferramentas como StockTwits, uma plataforma de comunicação financeira;
Para se proteger de perdas excessivas, é recomendado definir uma ordem de stop loss logo em seguida da primeira queda de preço. O stop loss funciona como um seguro: você coloca uma ordem de venda para a ação a um preço predeterminado, portanto, se a cotação da ação cair a um determinado ponto, as ações são vendidas automaticamente, protegendo você de mais perdas.
Estratégia de escalpelamento
A filosofia por trás de uma estratégia de escalpe é que pequenas vitórias podem resultar em muito dinheiro no final do dia. O trader estabelece metas de compra e venda e adere a esses níveis predeterminados. A estratégia de escalpelamento é rápida. Não é incomum que várias negociações sejam feitas em poucos segundos.
O “Scalping” é uma das melhores estratégias de day-trading para traders confiantes que podem tomar decisões rápidas e agir sobre elas sem hesitar. Os adeptos da estratégia de escalpelamento têm disciplina suficiente para vender imediatamente caso presenciem uma queda de preço, minimizando assim as perdas. Se você se distrai facilmente e não tem foco afiado, essa não é uma estratégia de day-trading para você.
Estratégia de Retração
O primeiro passo na estratégia de pullback é procurar uma ação ou fundos (ETF) com uma tendência estabelecida. Em seguida, monitore a tendência até que haja uma queda de preço da tendência. Se a tendência estabelecida for de alta, o movimento de queda do preço – ou retração – é um ponto de entrada para o day trader comprar.
Os day traders usam gráficos técnicos para entender a tendência de uma ação. A Fidelity recomenda procurar uma tendência de alta com, pelo menos, dois movimentos sucessivos de alta de preços antes da retração ou queda de preço. Ou, se vender a ação a descoberto, você procuraria dois preços decrescentes seguidos. E se a tendência reverter completamente depois que você comprar, não há necessidade de entrar em pânico porque a tendência geralmente continua na direção de tendência por um longo tempo. Você pode encontrar candidatos de retração das ações com os maiores ganhos.
Negociação de Breakout
Uma Negociação de Rompimento (Breakout) ocorre quando o preço das ações sobe acima do antigo preço de resistência superior. Mas não é tão fácil quanto olhar para um gráfico, reconhecer a resistência e depois comprar após um rompimento. Você deve monitorar o nível de volume de negociação de ações ou quantas ações estão mudando de mãos. Isso ocorre porque as negociações de alto volume são mais propensas a serem sustentáveis no novo preço mais alto do que aquelas com menos volume. As fugas de menor volume são mais propensas a cair abaixo dos níveis de resistência anteriores, tornando mais difícil lucrar.
Na maioria dos casos, a ação recuará após atingir o nível de resistência até que haja um catalisador para um movimento de preço mais forte. Acima desse preço específico, há mais vendedores do que compradores, impedindo que o preço suba ainda mais.
Negociação de notícias
Você já deve saber que as ações reagem rapidamente a eventos de notícias, como por exemplo, a mal-sucedida compra do Twitter por Elon Musk. Um relatório de ganhos ruim pode fazer com que o preço de uma ação caia. Algo como a aprovação do Anvisa para um novo medicamento, por outro lado, pode fazer com que as ações de uma farmacêutica decole. Ao ficar de olho nas notícias de negócios, os day traders podem capitalizar as histórias diárias populares.
Se houver más notícias, você pode vender as ações durante o dia “pegando emprestado” ações da empresa de investimento e depois vendendo essas ações emprestadas. Se o preço das ações cair conforme o esperado, você compra as ações de volta pelo preço mais baixo e lucra com a diferença menos o pagamento de comissão. Se a notícia for boa, você compra ou compra a ação e vende as ações depois que o preço subir.
O day trading é extremamente arriscado e pode resultar em perdas financeiras substanciais em um período muito curto de tempo, mas se você está clamando para tentar sua sorte no day trading, invista apenas o dinheiro que você pode perder. Agora, se você realmente quer ganhar dinheiro com day-trading, existem dicas que só quem realmente sabe como fazer o trading corretamente pode te dar. Aproveitar as oportunidades podem fazer a diferença entre ganhar ou perder.
FAQ Rápido sobre Estratégias para Day Trade
Qual estratégia de day trading é a melhor?
Escalpelamento é uma das melhores estratégias de day-trading para traders confiantes que podem tomar decisões rápidas e agir sobre elas sem hesitar. Os adeptos da estratégia têm disciplina suficiente para vender imediatamente caso presenciem uma queda de preço, minimizando assim as perdas.
Por que o day trading é tão difícil?
Os day-traders são propensos a vieses psicológicos que dificultam a negociação. Eles tendem a vender as ações vencedoras cedo demais e segurar os perdedores por muito tempo, o que alguns chamam de “colher as flores e regar as ervas daninhas”.
Quantas horas por dia os day traders trabalham?
Se o mercado estiver tendendo para baixo, eles venderão títulos que exibem fraqueza quando seus preços saltam. A maioria dos day traders independentes tem dias curtos, trabalhando de duas a cinco horas por dia. Muitas vezes, eles praticam a realização de negociações simuladas por vários meses antes de começar a fazer negociações de verdade.
É correto comprar e vender ações diariamente?
Não há restrições para fazer vários pedidos de compra para comprar a mesma ação mais de uma vez por dia, e você pode fazer vários pedidos de venda para vender a mesma ação em um único dia.
Agora, deixe nos comentários se você usa alguma dessas estratégias de day-trading? Tem alguma outra estratégia que você conhece e recomenda? Fale conosco nos comentários e diga oque achou dessa matéria e aproveite para ler mais matérias sobre Day Trade no nosso site.
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